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格力電器擬債務融資不超180億元

2020-03-03 08:23:47 來源:長江商報


長江商報訊(記者 鄭瑋)格力電器3月1日晚間公告,公司擬注冊發行債務融資工具,合計額度不超過180億元(含),主要用于公司及下屬公司補充流動資金、償還債務、支持項目建設等符合國家法律法規及政策要求的生產經營活動。

公告顯示,本次債務融資工具的發行主體為格力電器,擬注冊額度合計不超過人民幣180億元(含),其中擬注冊超短期融資券的規模不超過人民幣 100億元(含),短期融資券的規模不超過人民幣30億元(含),中期票據的規模不超過人民幣50億元(含)。

據了解,超短期融資券單次發行期限最長不超過270天,短期融資券單次發行期限最長不超過1年,中期票據單次發行期限最長不超過7年。具體發行期限將根據公司的資金需求以及市場情況確定。

格力電器表示,本次申請注冊發行債務融資工具,有利于公司拓寬融資渠道,優化融資結構,提升公司流動性管理能力,滿足公司戰略發展的資金需求,不存在損害中小股東利益的情況。

實際上,首次進行債務融資的格力電器不差錢。長江商報記者發現,去年三季度其現金流凈額455.08億元,而且其資產負債率自從進入2018年就一直在64%上下浮動,最高不超過67%,與2017年第三季度72.93%的資產負債率相比,有所下降。

值得關注的是,3月1日晚間,格力電器還公告,為實現公司金融資源的有效利用,在嚴格控制風險和保障公司及下屬控股子公司資金需求的前提下,公司控股子公司珠海格力集團財務有限責任公司近日與關聯方河南盛世欣興格力貿易有限公司簽訂了《金融服務框架協議》,授信額度為14億元。


責編:ZB

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